杰富瑞投行研报指出，美国两党分权的国会分裂局面或利好重金布局AI基建的大型科技企业，有望催生全国统一AI政策，避免各州碎片化监管，AI相关领域政策风险有限，同时列出亚马逊、微软等多家核心受益科技企业名单。相关统计显示二战后20次中期选举中执政党18次失众议院席位，当前特朗普支持率近39%、独立选民支持率24%。1946年以来历次中期选举后次年股市均收正，平均涨幅14.4%，1954年对应回报率最高达34%。(AI生成)

受弗拉维奥·博索纳罗在巴西总统选举首轮投票中表现强于预期的影响，花旗集团建议投资者加码巴西股票和本币债券的看涨押注。花旗策略师指出，博索纳罗是对市场更友好的候选人，承诺推行财政紧缩、私有化、放松监管及下调增值税，其政党在参议院的强劲表现也将助力其立法议程落地。当前预测市场定价显示博索纳罗在10月25日决选中获胜概率很高，花旗具体建议买入巴西股票以及2031年到期、名为NTN-F的巴西政府债券。(AI生成)

过去一个月市场接连遭遇伊朗冲突推升通胀、债券收益率大幅上行、美联储三年来首次加息等多重冲击。摩根大通策略师马泰伊卡认为，待油价与利率波动平息、9月季节性低迷阶段过去，叠加10月大概率亮眼的三季度财报助推，股市将重启上涨，科技板块走强将明显带动大盘。Truist投行三张图表释放乐观信号：标普500指数远期市盈率为19倍，6月2日以来点位基本横盘，估值回归合理；今年美国企业财报整体强劲，盈利成为股价核心驱动力；2027年市场盈利预期已相当稳健。(AI生成)

油价多空因素并存，G7同意释放1亿桶柴油原油，OPEC+产能评估推迟至11月

10月5日财经早餐：非农疲软提振金价，霍尔木兹重开悬念扰动油市，OPEC+推迟产能评估

曼德海峡夺回战、供给乐观担忧并存，油价震荡走低

利空不涨叠加强美元施压 但黄金韧性犹存

一张图看商品支撑阻力：金银油气+铂钯铜农产品期货(2026年10月5日)

一张图看18个直盘外汇支撑阻力：美元+欧系日系+商品货币+新兴货币(2026年10月5日)